Contas a pagar e fornecedores

Para que serve

Contas a pagar guarda tudo o que a loja deve: boletos de fornecedor, impostos, serviços. Com elas lançadas, o sistema avisa o que vence e mostra se vai faltar dinheiro antes de faltar.

O menu é Financeiro › Contas a Pagar.

Compras com nota fiscal entram sozinhas. Ao importar o XML com pagamento a prazo, cada parcela já vira uma conta a pagar. Veja Entrada de nota de compra.

Lançar uma conta

1. Clique em Nova conta a pagar.
2. Escolha o fornecedor. Se ele ainda não existe, use Cadastrar fornecedor ali mesmo.
3. Preencha o Número do documento (por exemplo, "Boleto 887"), a Categoria e o valor.
4. Informe o vencimento. Para parcelar, escolha o número de Parcelas.
5. Clique em Lançar conta.

Pagar uma conta

1. Use os filtros Vencidas, Vencem hoje ou Em aberto para achar a conta.
2. Clique em Registrar pagamento.
3. Confira o valor e a data. Se houve Juros, Multa ou Desconto, informe.
4. Clique em Confirmar pagamento. A despesa entra no financeiro nesse dia.

Para pagar várias de uma vez, marque as contas na lista e use Pagar contas selecionadas.

Fornecedores

Ficam em Financeiro › Compras › Fornecedores. Clique em Novo Fornecedor para cadastrar com nome, documento e contato. Fornecedor que não é mais usado pode ser Inativado: some das listas, mas o histórico continua.

Deu errado?

Paguei a conta errada

Abra a conta em Detalhes e baixas e clique em Estornar no pagamento errado. A conta volta a ficar em aberto.

Lancei uma conta que não existe

Use Cancelar conta na linha dela e escreva o motivo.

"A data não pode ser futura"

A data do pagamento é o dia em que o dinheiro saiu. Para agendar, deixe a conta em aberto até o dia de pagar.